定存股的买卖方法
以埃米莉定存股找出个股买卖点
埃米莉定存股是辅助投资决策的好工具,
但是在实际上要怎么使用呢?
让我们一步一步的来了解「买卖方法」吧!
1.买进方法
当埃米莉观察名单的股票,
股价在「便宜价」以下(或是很接近)的时候,
如果确定原因只是个股一时遇到问题,
未来可以持续正常营运,
这个时候就是我买进股票的时机。
步骤1:
筛选定存股,根据以往课程算出适合做定存的标
步骤2:
按便宜价+安全边际,找到目前相对便宜的股票
发现2016 / 1/ 28,
有中国平安、正虹科技在便宜价以下。
步骤3:
判断个股适不适合买进
长虹科技是景气循环股,
所以就算跌到便宜价以下,
我个人也不会考虑买进。
至于平安,当时我判断它的营运是正常的,
因此是买点,
此时平安的便宜价、合理价、昂贵价,
分别是27.02元、34.2元、40.5元。
PS:判断个股利空的方式,下次会再专文写1篇。
步骤4:
资金控管、分批买进
我们把自己的总投资资金,
至少分散投资到3 ~ 5只个股,
如果是大型股(上证50、沪深300成分股),
可分配最多20 % ~ 33 %的资金;
其余的小型股则最多10 %的资金。
每只股票还要预备往下分3批(以上)买进。
例如有300万的总资金可以投资,
平安可投入最多100万(33 %资金),
然后预设:
第1批:27.31元
第2批:买24.57元(27.3 X 0.9 = 24.57)
第3批:买21.84元(27.31X 0.8 =21.84)
每批要投入33万(100 / 3 = 33)
所以
- 第1批买12083.34股=120手
- 第2批买13431.01股=134手
- 第3批买15109.89股=151手
小数张部分可以直接舍去不买,
或以零股方式购买。
因为目前是大多头年,
若在卖出前都一直没有等到第2、3批买点,
那就只能买进第1批了。
2.卖出时机
每个人可以自行考察投资动机来决定卖出时机:
- 是想波段操作(黄灯-合理价)卖,
- 还是想长线高点(红灯-昂贵价)卖;
甚至是要永远持有领股息都可以。
如果要波段操作,
那么就会在绿箭头(灯)处分批买进,
买进价为27.31元左右,
并在橘黄色箭头(灯)处分批卖出,
卖出价为31元左右,
持有1个多月,价差报酬率10%以上。
图说:中国平安股价日K线图。
绿箭头处股价为2016 / 1 / 28 27.31元;
黄箭头处股价为2016 / 3 / 23 31.05元。
(数据源:筹码K线;
数据日期2016 / 1~ 2016 / 4)
常见Q&A:
Q 1.买卖价格是1个「范围区间」,
而非「固定的值」?
如果某1天显示平安的便宜价是27.31元,
但当日股价都在28.XX元以上,
那么这样是能不能买进呢?
其实,我觉得买卖价格是1个范围区间,
而非固定的值,
所以是要买在27.XX元、28.XX元、29.XX元都可以…
只要确实执行好分批就好了,
卖出的价格也是同理。
Q2.如果银弹打完了,股价继续跌怎么办?
我在分批买进的时候,
至少分3批,
每跌10 %就买1批,
但资金多的人,
要分成4批、5批、6批以上,
分批往下买也是可以的。
如果大空头时期,
往下3批都买完了,
股价还是跌跌不休怎么办?
如果手边还有闲钱,
检视个股营运状况也OK的话,
可以再继续往下买来降低成本,
若银弹已打完,
则只要抱着不恐惧的信心持股,
等到景气好转,
自然股价就会回升,
而且这中间还能领股息呢!
Q 3.股价已经涨高了,还可不可以「追」?
如果合理价是26.38元,
但有人在个股25元的时候才看到这支股票,
中间还有1块多的价差,
也说不定这次会涨到昂贵价35.96元以上….?
那这样还可不可以「追」呢?
若是以Emily的观点来说,
涨高了都不应该再去「追」,
追可能还有1小段可以赚
也可能会遇到风险。
如果最终这一波股价最高只到25元,
虽未到合理价,
但在便宜价20元以下买进的人都赚到25 %了,
而25元买进的人却会亏损
这就像火车刚过站,
迟到的人想「追」火车跳上去,
但我不建议做这种电影特技一样的危险动作!
好了,今天的课程到这里结束啦!
赶快跟紧投教圈来学下一课 。
END
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