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基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 诺德价值优势混合 | 24-04-26 | 2.1310 | 2.5610 | 1.87% | |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 24-04-26 | 1.2477 | 2.5177 | 1.97% | |
573003 | 诺德增强收益债券 | 24-04-26 | 1.006 | 1.171 | 0.40% | |
570005 | 诺德成长优势混合 | 24-04-26 | 1.026 | 2.997 | 0.49% | |
570006 | 诺德中小盘混合 | 24-04-26 | 0.812 | 1.742 | 2.27% | |
570007 | 诺德优选30混合 | 24-04-26 | 0.532 | 0.532 | 0.57% | |
570008 | 诺德周期策略混合 | 24-04-26 | 2.618 | 3.513 | 2.03% | |
002672 | 诺德货币A | 24-04-26 |
*每万份收益 0.5349 |
*7日年化收益率 1.606% |
- | |
002673 | 诺德货币B | 24-04-26 |
*每万份收益 0.6083 |
*7日年化收益率 1.854% |
- | |
003561 | 诺德成长精选A | 24-04-26 | 1.0393 | 1.0393 | 0.53% | |
003562 | 诺德成长精选C | 24-04-26 | 1.0372 | 1.0372 | 0.53% | |
004987 | 诺德新享 | 24-04-26 | 1.4389 | 1.8689 | -0.66% | |
005290 | 诺德新盛A | 24-04-26 | 1.1227 | 1.3007 | 1.56% | |
009710 | 诺德新盛C | 24-04-26 | 1.0585 | 1.2365 | 1.56% | |
005082 | 诺德量化蓝筹A | 24-04-26 | 0.8978 | 0.8978 | 2.15% | |
005083 | 诺德量化蓝筹C | 24-04-26 | 0.9025 | 0.9025 | 2.16% | |
005294 | 诺德新宜 | 24-04-26 | 0.9365 | 0.9365 | 0.16% | |
005293 | 诺德新旺 | 24-04-26 | 1.1350 | 1.1350 | 1.26% | |
005295 | 诺德天富 | 24-04-26 | 0.9402 | 1.0902 | 0.07% | |
005674 | 诺德消费升级 | 24-04-26 | 1.1976 | 1.1976 | 1.88% | |
006267 | 诺德量化核心A类 | 24-04-26 | 0.9063 | 0.9563 | 1.17% | |
006268 | 诺德量化核心C类 | 24-04-26 | 0.9013 | 0.9513 | 1.17% | |
005350 | 诺德短债A类 | 24-04-26 | 1.1240 | 1.1240 | -0.05% | |
007920 | 诺德短债C类 | 24-04-26 | 1.1277 | 1.1277 | -0.05% | |
006887 | 诺德新生活A类 | 24-04-26 | 0.8736 | 0.8736 | 1.84% | |
006888 | 诺德新生活C类 | 24-04-26 | 0.8729 | 0.8729 | 1.84% | |
007152 | 诺德策略精选 | 24-04-26 | 1.0932 | 1.0932 | 0.35% | |
007737 | 诺德研发创新100 | 24-04-26 | 0.9604 | 1.1204 | 1.93% | |
008079 | 诺德大类精选(FOF)* | 24-04-25 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | |
008654 | 诺德汇盈一年定开* | 24-04-26 | 1.1493 | 1.1843 | -0.07% | |
008937 | 诺德安盈 | 24-04-26 | 1.0380 | 1.1260 | -0.08% | |
009906 | 诺德安瑞39个月定开* | 24-04-26 | 1.0122 | 1.1172 | 0.01% | |
005347 | 诺德量化优选 | 24-04-26 | 0.5649 | 0.5649 | 0.62% | |
010440 | 诺德安鸿A | 24-04-26 | 1.0337 | 1.1417 | -0.05% | |
021076 | 诺德安鸿C | 24-04-26 | 1.0336 | 1.0336 | -0.06% | |
011078 | 诺德品质消费 | 24-04-26 | 0.6437 | 0.6437 | 1.84% | |
011094 | 诺德安盛 | 24-04-26 | 1.0303 | 1.0803 | -0.02% | |
010878 | 诺德优势产业 | 24-04-26 | 0.6920 | 0.6920 | 1.94% | |
012036 | 诺德兴远优选 | 24-04-26 | 0.7443 | 0.7443 | 0.69% | |
012150 | 诺德价值发现 | 24-04-26 | 0.6463 | 0.6463 | 2.30% | |
014020 | 诺德量化先锋A | 24-04-26 | 0.6446 | 0.6446 | 1.27% | |
014021 | 诺德量化先锋C | 24-04-26 | 0.6358 | 0.6358 | 1.27% | |
014829 | 诺德新能源汽车A | 24-04-26 | 0.9031 | 0.9031 | 2.78% | |
014830 | 诺德新能源汽车C | 24-04-26 | 0.8918 | 0.8918 | 2.78% | |
015706 | 诺德安元纯债 | 24-04-26 | 1.0188 | 1.0688 | -0.03% | |
016551 | 诺德策略回报A | 24-04-26 | 0.8029 | 0.8029 | 0.63% | |
016552 | 诺德策略回报C | 24-04-26 | 0.7955 | 0.7955 | 0.63% | |
017008 | 诺德中短债A | 24-04-26 | 1.0671 | 1.0671 | -0.07% | |
017009 | 诺德中短债C | 24-04-26 | 1.0599 | 1.0599 | -0.08% | |
016772 | 诺德兴新趋势A | 24-04-26 | 0.8353 | 0.8353 | 1.83% | |
016773 | 诺德兴新趋势C | 24-04-26 | 0.8285 | 0.8285 | 1.83% | |
016927 | 诺德惠享稳健 | 24-04-25 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | |
014184 | 诺德安承利率债 | 24-04-26 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% |
007737 | 诺德研发创新100 | 24-04-26 | 0.9604 | 1.1204 | 1.93% | |
016551 | 诺德策略回报A | 24-04-26 | 0.8029 | 0.8029 | 0.63% | |
016552 | 诺德策略回报C | 24-04-26 | 0.7955 | 0.7955 | 0.63% |
570001 | 诺德价值优势混合 | 24-04-26 | 2.1310 | 2.5610 | 1.87% | |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 24-04-26 | 1.2477 | 2.5177 | 1.97% | |
570005 | 诺德成长优势混合 | 24-04-26 | 1.026 | 2.997 | 0.49% | |
570006 | 诺德中小盘混合 | 24-04-26 | 0.812 | 1.742 | 2.27% | |
570007 | 诺德优选30混合 | 24-04-26 | 0.532 | 0.532 | 0.57% | |
570008 | 诺德周期策略混合 | 24-04-26 | 2.618 | 3.513 | 2.03% | |
003561 | 诺德成长精选A | 24-04-26 | 1.0393 | 1.0393 | 0.53% | |
003562 | 诺德成长精选C | 24-04-26 | 1.0372 | 1.0372 | 0.53% | |
004987 | 诺德新享 | 24-04-26 | 1.4389 | 1.8689 | -0.66% | |
005290 | 诺德新盛A | 24-04-26 | 1.1227 | 1.3007 | 1.56% | |
009710 | 诺德新盛C | 24-04-26 | 1.0585 | 1.2365 | 1.56% | |
005082 | 诺德量化蓝筹A | 24-04-26 | 0.8978 | 0.8978 | 2.15% | |
005083 | 诺德量化蓝筹C | 24-04-26 | 0.9025 | 0.9025 | 2.16% | |
005294 | 诺德新宜 | 24-04-26 | 0.9365 | 0.9365 | 0.16% | |
005293 | 诺德新旺 | 24-04-26 | 1.1350 | 1.1350 | 1.26% | |
005295 | 诺德天富 | 24-04-26 | 0.9402 | 1.0902 | 0.07% | |
005674 | 诺德消费升级 | 24-04-26 | 1.1976 | 1.1976 | 1.88% | |
006267 | 诺德量化核心A类 | 24-04-26 | 0.9063 | 0.9563 | 1.17% | |
006268 | 诺德量化核心C类 | 24-04-26 | 0.9013 | 0.9513 | 1.17% | |
006887 | 诺德新生活A类 | 24-04-26 | 0.8736 | 0.8736 | 1.84% | |
006888 | 诺德新生活C类 | 24-04-26 | 0.8729 | 0.8729 | 1.84% | |
007152 | 诺德策略精选 | 24-04-26 | 1.0932 | 1.0932 | 0.35% | |
005347 | 诺德量化优选 | 24-04-26 | 0.5649 | 0.5649 | 0.62% | |
011078 | 诺德品质消费 | 24-04-26 | 0.6437 | 0.6437 | 1.84% | |
010878 | 诺德优势产业 | 24-04-26 | 0.6920 | 0.6920 | 1.94% | |
012036 | 诺德兴远优选 | 24-04-26 | 0.7443 | 0.7443 | 0.69% | |
012150 | 诺德价值发现 | 24-04-26 | 0.6463 | 0.6463 | 2.30% | |
014020 | 诺德量化先锋A | 24-04-26 | 0.6446 | 0.6446 | 1.27% | |
014021 | 诺德量化先锋C | 24-04-26 | 0.6358 | 0.6358 | 1.27% | |
014829 | 诺德新能源汽车A | 24-04-26 | 0.9031 | 0.9031 | 2.78% | |
014830 | 诺德新能源汽车C | 24-04-26 | 0.8918 | 0.8918 | 2.78% | |
016772 | 诺德兴新趋势A | 24-04-26 | 0.8353 | 0.8353 | 1.83% | |
016773 | 诺德兴新趋势C | 24-04-26 | 0.8285 | 0.8285 | 1.83% |
573003 | 诺德增强收益债券 | 24-04-26 | 1.006 | 1.171 | 0.40% | |
005350 | 诺德短债A类 | 24-04-26 | 1.1240 | 1.1240 | -0.05% | |
007920 | 诺德短债C类 | 24-04-26 | 1.1277 | 1.1277 | -0.05% | |
008654 | 诺德汇盈一年定开* | 24-04-26 | 1.1493 | 1.1843 | -0.07% | |
008937 | 诺德安盈 | 24-04-26 | 1.0380 | 1.1260 | -0.08% | |
009906 | 诺德安瑞39个月定开* | 24-04-26 | 1.0122 | 1.1172 | 0.01% | |
010440 | 诺德安鸿A | 24-04-26 | 1.0337 | 1.1417 | -0.05% | |
021076 | 诺德安鸿C | 24-04-26 | 1.0336 | 1.0336 | -0.06% | |
011094 | 诺德安盛 | 24-04-26 | 1.0303 | 1.0803 | -0.02% | |
015706 | 诺德安元纯债 | 24-04-26 | 1.0188 | 1.0688 | -0.03% | |
017008 | 诺德中短债A | 24-04-26 | 1.0671 | 1.0671 | -0.07% | |
017009 | 诺德中短债C | 24-04-26 | 1.0599 | 1.0599 | -0.08% | |
014184 | 诺德安承利率债 | 24-04-26 | 1.0184 | 1.0184 | -0.01% |
002672 | 诺德货币A | 24-04-26 | 0.5349 | 1.606% | |
002673 | 诺德货币B | 24-04-26 | 0.6083 | 1.854% |
008079 | 诺德大类精选(FOF)* | 24-04-25 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | |
016927 | 诺德惠享稳健 | 24-04-25 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% |
服务时间:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00
(法定节假日除外)
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(法定节假日除外)
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