智新电子：2021年年度报告

1 2021 智新电子 837212 潍坊智新电子股份有限公司 Weifang Genius Electronics Co.,Ltd. 年度报告 潍坊智新电子股份有限公司 2021年年度报告 公告编号：2022-008 2 公司年度大事记 2021年4月22日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项通过了全国中小企业股份转让系统挂牌委员会2021年第4次审议会议审议； 2021年5月11日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准潍坊智新电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞1589号）,公司向不特定合格投资者公开发行股票事项获得证监会核准； 公司公开发行股票2,000万股，发行价格每股人民币6.39元，募集资金总额12,780.00万元； 公司股票于2021年6月8日在新三板精选层挂牌交易； 公司股票于2021年11月15日在北京证券交易所上市交易。 潍坊智新电子股份有限公司 2021年年度报告 公告编号：2022-008 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 14 第五节 重大事件 .......................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 35 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 39 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 42 第九节 行业信息 .......................................................... 46 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 55 第十一节 财务会计报告 .................................................... 60 第十二节 备查文件目录 ................................................... 147 潍坊智新电子股份有限公司 2021年年度报告 公告编号：2022-008 4 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵庆福、主管会计工作负责人赵庆国及会计机构负责人（会计主管人员）赵庆国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 √是 □否 1、 未按要求披露的事项及原因 为保护公司商业秘密，维护公司及股东利益，公司参考行业同类公司措施，使用替代名称的方式披露年度报告及审计报告中主要客户名称、主要供应商名称、前五大应收及预付账款单位名称等。 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 宏观经济和政策变化的风险 公司专注于电子连接器线缆组件的研发、生产和销售，产品目前主要应用于消费电子和汽车电子等领域。近年来各类电子产品行业快速发展，新的市场需求不断涌现，公司经营业绩相应增长。如果未来出现宏观经济下行、产业支持政策调整等不利情形，公司产品的市场需求可能会下降，将对公司业绩造成不利影响。 客户集中度高的风险 受国内外电子产品行业市场集中度较高的影响，公司的客户集中度较高。公司向前五大客户的销售收入占营业收入的占比较高。公司预计在未来一定时期内仍将存在对主要客户销售集中的情形。如果公司主要客户的经营状况出现重大不利变化或其他因素导致其对公司产品的需求下降或因公司产品交付质量、交付速度等原因不能满足客户需求而使其转而向其他供应商采购，可能会对公司的经营业绩造成重大不利影响。 潍坊智新电子股份有限公司 2021年年度报告 公告编号：2022-008 5 原材料价格波动风险 公司生产经营的主要原材料为胶壳、端子、线材等，直接材料成本占主营业务成本的比例较高。原材料价格变化对主营业务成本影响较大，公司存在原材料价格波动风险。 规模扩张导致的管理风险 公司人员数量和业务规模持续增长。公司部门机构和人员数量不断扩大。资产规模的扩大、人员增加等都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、内部控制等方面带来较大的挑战。公司面临进一步建立完善规范的内控制度和管理体系，提高管理能力，控制费用，保证公司运行顺畅等一系列问题。如果管理层不能适时调整公司管理体制或未能很好把握调整时机或发生相应职位管理人员的选任失误，都将可能影响公司业务的正常发展或错失发展机遇。未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束机制不健全导致的管理能力滞后于经营规模增长的风险。 共同控制风险 公司由赵庆福先生、李良伟先生共同控制，两人直接支配公司的表决权比例均为33.69%，通过智联合伙间接支配公司的表决权比例为3.76%，合计支配公司表决权比例为71.13%。赵庆福先生担任公司董事长，李良伟先生担任公司董事、总经理。赵庆福先生、李良伟先生就董事会、股东大会层面的重大事项的共同控制，包括会议的提案、召集、表决等事项确保在会议前达成一致意见，并在董事会及股东大会表决中按一致意见进行表决。但因赵庆福先生、李良伟先生股权比例完全一致，如不能对公司的重大事项达成一致意见，将会产生共同控制风险。 实际控制人控制不当风险 本公司控股股东、实际控制人为赵庆福先生、李良伟先生，两人直接支配公司的表决权比例均为33.69%，通过智联合伙间接支配公司的表决权比例为3.76%，合计支配公司表决权比例为71.13%，对公司具有绝对的控制权。公司已建立健全股东大会、董事会和监事会制度，关联交易回避表决制度，对外投资、对外担保等各项管理制度，从制度安排上避免控股股东利用其控股地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但是，赵庆福先生、李良伟先生仍可能凭借其控股地位，影响公司人事、生产和经营管理决策，对公司生产经营活动造成影响。 市场竞争加剧风险 目前的连接器行业中欧美、日本及台湾地区的生产厂商占据主导地位，随着经济全球化以及世界制造中心向亚太地区转移，全球的连接器厂商也逐渐的将生产基地转移到中国大陆，势必会加剧大陆地区连接器行业的竞争。因此公司若是不能保持技术研发、成本控制和质量把控方面的优势，在这场激烈的市场竞争中将会处于十分不利的境地，进而影响公司的未来发展。 应收账款发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款账面价值为14,435.89万元，应收账款账面价值较大。应收账款账面价值占当期营业收入的比例为31.92%，公司应收账款占比较高。公司主要客户为国内外知名企业，其资金实力相对较强，应收账款回收有较大保障， 潍坊智新电子股份有限公司 2021年年度报告 公告编号：2022-008 6 但随着未来公司业务规模持续扩张、营业收入快速增长，应收账款的总额可能会逐步增加，若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司面临坏账的风险和资产周转效率下降的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是 √否 行业重大风险 消费电子行业及汽车行业受宏观经济波动、环保政策等因素的影响，未来若宏观经济下行或国家环保政策趋严将导致相关行业景气度下降，进而对公司经营产生不利影响。 受新冠疫情及国际形势影响，行业产业链有受到物料不畅、价格变动等冲击的风险。 潍坊智新电子股份有限公司 2021年年度报告 公告编号：2022-008 7 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、智新电子 指 潍坊智新电子股份有限公司 有限公司 指 潍坊智新电子有限公司 潍坊智联 指 潍坊智联企业管理中心（有限合伙） 达新电子 指 昌乐达新电子有限公司 智新贸易 指 潍坊智新贸易有限公司 景新电子 指 潍坊景新电子有限公司 股东大会 指 潍坊智新电子股份有限公司股东大会 董事会 指 潍坊智新电子股份有限公司董事会 监事会 指 潍坊智新电子股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 北交所 指 北京证券交易所 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 保荐机构、东北证券 指 东北证券股份有限公司 《公司章程》、《章程》、章程 指 潍坊智新电子股份有限公司章程 公开发行 指 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021年1-12月 期初 指 2021年1月1日 期末 指 2021年12月31日 潍坊智新电子股份有限公司 2021年年度报告 公告编号：2022-008 8 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 潍坊智新电子股份有限公司 英文名称及缩写 Weifang Genius Electronics Co.,Ltd. GENIUS 证券简称 智新电子 证券代码 837212 法定代表人 赵庆福 二、 联系方式 董事会秘书姓名 赵鑫 联系地址 山东省潍坊市坊子区坊泰路37号 电话 0536-7528398 传真 0536-7687166 董秘邮箱 mason.zhao@genius-gp.com 公司