易方达110010今天基金净值是多少
接下来具体说说
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本文目录
1、分红那点事儿
2、基金分红筛选3、近期业绩4、分红2次以上的基金
5、分红基金68只
【P1 分红那点事儿 】
基金分红挺有意思,和股票分红真的不一样, 先举个例子:
分红前:
一只基金在分红前的净值为1.1元,假设投资者持有份额为1000份,那么我们的净值总额为1.1*1000=1100元。
分红: 假定每份基金分配0.1元分红
分红后: 净值降为1元,0.1元的分红派发给了投资者,那么,我们投资者净值总额还是1000*1+1000*0.1*=1100元。
对于投资者来讲,投资总额没变,分红只不过是左口袋放入了右口袋而已,是一个数字游戏。
不过分红也不是什么坏事,基金分红后,如果选择现金分红,那这部分资金会自动赎回,基金规模就达到“瘦身”的效果,对投资者而言也算是落袋一部分现金。如果红利再投资,通常是不收申购费用的。
【P2 分红筛选】
什么情况下分红?根据相关规定,基金分红需要满足以下条件:
1)、基金当年收益弥补以前年度亏损后还有可分配收益;
2)、基金收益分配后,单位净值不低于面值1元;
3)、基金投资当期没有出现净亏损。
通俗的换句话说:只有不亏损,有盈利,才能分红。
哪怕是数字游戏,也只有那些盈利的基金可以参与,分红,这也是优秀基金的一个判断标准!
按照下列条件,筛选下2022年以来的分红基金,感兴趣的也可以在天天基金-基金分红中查看:
1、2022年以来分红
2、不考虑债券货币基金
3、不考虑CE类等基金
4、分红在0.10元/份以上
【P3 分红2次以上的基金】
今年来分红2次的基金,按照天天截至最新的数据,统计下来有7只:
宝盈核心优势混合A(213006)、易方达裕惠定开混合发起式(000436)、
易方达价值精选混合(110009)、易方达价值成长混合(110010)、
易方达科翔混合(110013)、易方达科讯混合(110029)、易方达策略成长二号混合(112002)
如果说每份分红比较多的,当属易方达的几只基金,很给力:
易方达裕惠定开混合发起式(000436,胡剑
易方达价值精选混合(110009),葛秋石
易方达价值成长混合(110010),林海
易方达科翔混合(110013),陈皓
易方达科讯混合(110029),刘健维
易方达策略成长二号混合(112002),蔡荣成
宝盈核心优势混合A属于次数多,但是合计不高。
【P4 分红的基金68只】
剩下的主动权益基金差不多还有100多只,也不算少,取0.10元/份(每10份1以上)以上的基金68只,参考下:
比如:
汇添富优势精选混合(519008),王栩
广发睿阳三年定开混合(501070),傅友兴
上投摩根中国优势混合(375010),杜猛
比如:
鹏华前海万科REITS(184801)每年分红一次,2018年除外
当然还有不少基金也有分红,就不一一列举了。
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基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日期 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.0750 | 2022-01-24 |
000179 | 广发美国房地产指数 | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 0.0370 | 2022-01-19 |
000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 0.0058 | 2022-01-19 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0150 | 2022-01-19 |
160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0080 | 2022-01-20 |
160129 | 南方金利定开债(LOF)C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0070 | 2022-01-20 |
007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0034 | 2022-01-19 |
014379 | 创金合信尊睿债券C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0023 | 2022-01-20 |
006541 | 南方成份精选混合C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0134 | 2022-01-19 |
014378 | 创金合信尊睿债券A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0023 | 2022-01-20 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 0.0335 | 2022-01-20 |
202005 | 南方成份精选混合A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0224 | 2022-01-19 |
160106 | 南方高增长混合(LOF) | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.2270 | 2022-01-20 |
506000 | 南方科创板3年定开混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0350 | 2022-01-20 |
000564 | 南方通利债券C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0090 | 2022-01-19 |
000563 | 南方通利债券A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0100 | 2022-01-19 |
202011 | 南方优选价值混合A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.2910 | 2022-01-19 |
006539 | 南方优选价值混合C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.2750 | 2022-01-19 |
160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.1040 | 2022-01-20 |
202801 | 南方全球精选配置 | 2022-01-18 | 2022-01-17 | 0.0660 | 2022-01-19 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.4570 | 2022-01-19 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.4440 | 2022-01-19 |
002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0035 | 2022-01-19 |
005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0039 | 2022-01-19 |
007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0040 | 2022-01-19 |
501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.7673 | 2022-01-20 |
202103 | 南方多利增强债券A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0630 | 2022-01-19 |
202102 | 南方多利增强债券C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0590 | 2022-01-19 |
270046 | 广发景荣纯债 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0082 | 2022-01-19 |
010479 | 鹏华丰颐债券 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0070 | 2022-01-20 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0200 | 2022-01-19 |
000326 | 南方中小盘成长股票 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.1580 | 2022-01-19 |
009038 | 浦银安盛普庆纯债债券C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0400 | 2022-01-20 |
006571 | 中金金元C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0060 | 2022-01-19 |
006570 | 中金金元A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0060 | 2022-01-19 |
009037 | 浦银安盛普庆纯债债券A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0400 | 2022-01-20 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.2300 | 2022-01-19 |
202101 | 南方宝元债券A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0020 | 2022-01-19 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0900 | 2022-01-19 |
006585 | 南方宝元债券C | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0020 | 2022-01-19 |
004400 | 金信民兴债券A | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0485 | 2022-01-20 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.1570 | 2022-01-19 |
202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.1190 | 2022-01-19 |
007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0050 | 以上就是易方达110010今天基金净值是多少?的详细内容,希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获! |
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