彼时不知相逢,等闲忘却初衷。市场除了火的发烫的周期股高举高打,医美、数字货币、疫苗等板块也开始反攻,市场情绪明显回暖。板块个股逼空的逼空、补涨的补涨、修复的修复,各尽其能、各取所需!
近期行情称不上大开大合,但震荡盘桓中,有疯狂也有静默,冰山与火海间冷暖自知。一个人的自愈能力越强,才越有可能接近彼岸,市场也是如此!
不论市场如何极端分化,也不论短期胜负盈亏,既然认定了一件事,当你有所坚持,岁月总有回甘!
沧海横流,方显英雄本色!
目前市场周期当道,很多人失了先机,再入手则显地投鼠忌器。不敢追高的同时,只能看着别人赚钱,承受着难以言明的憋屈。
从绝大多数周期股的股价来看,它们尚处于历史性的底部,煤炭、钢铁、铜、铝、锡都是如此。过去10多年来长期处于下降通道,而另外一边的消费行业则持续牛市,已让不少人形成了天然的惯性思维和投资习惯,选股只会选消费,并且从投机者转而为所谓地价值投资者。
过去几年周期股基本都是一日游的行情,但这一次并不一样。大的宏观背景是疫情后的经济恢复,叠加放水之后的通胀预期,重塑了当前市场的整体风格。这是一次未来的超级风口和局部牛。
市场演绎看似无穷变幻,实则铺陈早已展开,只是并不为人所知。趋势性的转变并非一朝一夕,周期股的行情从去年下半年以来就逐渐展开。
从钢铁行业龙头宝钢股份的表现来看,去年七月以来至今已接近翻倍;煤炭行业龙头陕西煤业、有色龙头紫金矿业同样如此。而且重点是,他们的行情并非这两个月才开启的,月线级别早就已经走出了连阳之势。
与此同时,反观消费类的各种茅,贵州茅台从去年七月以来仅剩30%的涨幅,而药茅恒瑞则是出现了一定程度的跌幅......
行业内最具代表性的龙头股的表现,基本就已经提前反应了市场风格的切换,资金早已从抱团的消费龙头,切换至周期股上面。正如年初我们给今年市场的定义:大量资金将会从抱团股转向低估值的中盘股。原因无他,通胀之下,资产为王,周期类的重资产自然是首选。
除此之外,各大指数的表现也早已彰显。春节2月18日至今,创指、深成指均跌超10%,上证50更是跌超15%,而代表中盘股的中证500指数,却仅仅只是微跌0.5%。很显然,资金都在向中盘股看齐。
当然,很多人害怕追涨套在了山顶上。对于当前的周期股风口,不要看日线,也不要看周线,要看月线级别,他们才刚刚启动。这就像2017年的茅台,那时很多人觉得600元就是天价,然而后来却又涨了几个600元......
另外,拥有业绩驱动的行业龙头,比如之前布局的格林美和北方稀土这种,良好的业绩就是最好的保障。哪怕短期回调也不用慌,因它走的是大趋势行情,我们的目标不是一两个涨停,而是翻倍再翻倍。