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基本资料
投资组合 财务数据 基金公告| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2024-05-17 | 0.9451 | 3.0643 |
| 2 | 2024-05-16 | 0.9358 | 3.0550 |
| 3 | 2024-05-15 | 0.9324 | 3.0516 |
| 4 | 2024-05-14 | 0.9392 | 3.0584 |
| 5 | 2024-05-13 | 0.9410 | 3.0602 |
| 6 | 2024-05-10 | 0.9414 | 3.0606 |
| 7 | 2024-05-09 | 0.9409 | 3.0601 |
| 8 | 2024-05-08 | 0.9325 | 3.0517 |
| 9 | 2024-05-07 | 0.9396 | 3.0588 |
| 10 | 2024-05-06 | 0.9393 | 3.0585 |
| 11 | 2024-04-30 | 0.9264 | 3.0456 |
| 12 | 2024-04-29 | 0.9306 | 3.0498 |
| 13 | 2024-04-26 | 0.9209 | 3.0401 |
| 14 | 2024-04-25 | 0.9077 | 3.0269 |
| 15 | 2024-04-24 | 0.9056 | 3.0248 |
| 16 | 2024-04-23 | 0.9019 | 3.0211 |
| 17 | 2024-04-22 | 0.9079 | 3.0271 |
| 18 | 2024-04-19 | 0.9103 | 3.0295 |
| 19 | 2024-04-18 | 0.9172 | 3.0364 |
| 20 | 2024-04-17 | 0.9161 | 3.0353 |
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