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基本资料
投资组合 财务数据 基金公告| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2024-05-28 | 0.9904 | 0.9904 |
| 2 | 2024-05-27 | 0.9950 | 0.9950 |
| 3 | 2024-05-24 | 0.9831 | 0.9831 |
| 4 | 2024-05-23 | 0.9889 | 0.9889 |
| 5 | 2024-05-22 | 1.0001 | 1.0001 |
| 6 | 2024-05-21 | 1.0037 | 1.0037 |
| 7 | 2024-05-20 | 1.0102 | 1.0102 |
| 8 | 2024-05-17 | 1.0004 | 1.0004 |
| 9 | 2024-05-16 | 0.9936 | 0.9936 |
| 10 | 2024-05-15 | 0.9973 | 0.9973 |
| 11 | 2024-05-14 | 1.0031 | 1.0031 |
| 12 | 2024-05-13 | 1.0006 | 1.0006 |
| 13 | 2024-05-10 | 1.0053 | 1.0053 |
| 14 | 2024-05-09 | 1.0055 | 1.0055 |
| 15 | 2024-05-08 | 0.9929 | 0.9929 |
| 16 | 2024-05-07 | 0.9979 | 0.9979 |
| 17 | 2024-05-06 | 0.9986 | 0.9986 |
| 18 | 2024-04-30 | 0.9901 | 0.9901 |
| 19 | 2024-04-29 | 0.9882 | 0.9882 |
| 20 | 2024-04-26 | 0.9886 | 0.9886 |
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