缘起：6月起人民币对日元直接交易 丨上线时间：5月29日丨制作人：金龙
- 6月起人民币对日元直接交易 东京上海初试
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- 人民币与日元直接兑换：年省30亿美元手续费
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专题摘要：5月29日消息，经央行授权，中国外汇交易中心29日宣布完善银行间外汇市场人民币对日元交易方式，发展人民币对日元直接交易。[ 滚动][ 评论][ 微博热议]
人民币直兑日元今开启 IMF欢迎
[ 答问 中间价两天上涨超千余基点 预计节省节约30亿美元手续费]
[ 人民币正离开美元中介进入国际 汇改再迈进一步 日媒评论正面]
- 汇丰中国获批为首批人民币对日元直接交易商
- 央行：欢迎外汇中心开展人民币对日元直接交易
- 人民币与日元直接兑换：年省30亿美元手续费
- 钮文新：人民币对日元直接交易的难处
- 孙立坚：交易成本下降增加中国企业对日投资
最新报道
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- 人民币日元直接交易开局良好 助亚洲金融一体化 (7月11日 07:11)
- 人民币直兑日元开闸首日表现活跃 (6月2日 02:09)
- 今起人民币可直兑日元利好河北出口企业 (6月1日 16:55)
- 东京市场人民币和日元首日交易开局良好 (6月1日 15:21)
- 东京市场人民币和日元首日交易开局良好 (6月1日 15:21)
- 中国银行6月1日完成人民币对日元首笔直接交易 (6月1日 11:54)
分析评论
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- 评论：人民币与日元握手影响深远 (6月1日 19:00)
- 陈宁远：人民币选择日元直接交易的多重意义 (6月1日 10:56)
- 专家:人民币应吸取日元国际化教训 不可一蹴而就 (5月31日 16:21)
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人民币汇率浮动扩大
银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由5‰扩大至1%。
人民币汇率拐点之辩
人民币对美元汇率中间价连创年内新低，人民币汇率拐点是否已经到来？
人民币国际化进程
近日人民币FDI试点办法出台，这意味着人民币国际化又推进了一步。
我国人民币汇率改革基本立场
第一，实行人民币汇率制度改革，是建立社会主义市场经济体制的必然要求，是金融改革的重要内容，是我们一贯的方针。第二，推进人民币汇率制度改革，要从中国的实际出发，考虑宏观经济环境，考虑企业承受能力，考虑金融改革的进度，考虑对国际贸易的影响。第三，人民币汇率改革是中国的主权，每个国家完全有权选择适合本国国情的汇率制度和合理的汇率水平。[ 详细]
人民币和日元直兑影响
年省30亿美元手续费
目前，日本与中国的贸易都是通过美元结算，需要向美国联邦储备局支付手续费，导致日中两国的交易成本增加。市场人士分析，日中两国决定实现日元与人民币的直接交易，预计每年可节约30亿美元的手续费。
减少汇兑成本和汇率风险
现在直接询价实际上可以摆脱对美元的依赖，增强人民币汇率的自主性，为未来人民币进一步增强弹性。直接兑换实际就是少掉了先换美元再分别换成人民币和日元的步骤，由两步合成一步就减少了中间的汇兑成本和可能面临的汇率风险。
助推人民币国际化战略继续推进
开展人民币对日元的直接交易，还有利于人民币的跨境使用，可助力人民币国际化战略的继续推进。这意味着在交易过程中，人民币正在离开美元中介进入到国际货币市场。
做市商获批要求
所有符合资格银行根据监管部门下达的《关于申请银行间外汇市场人民币兑日元直接交易做市商资格有关问题的通知》，主要有三项兑换义务：第一，连续提供直接交易的买、卖双向报价；第二，为人民币兑日元直接交易提供市场流动性；第三，向央行货币政策司报告该项兑换的市场情况。[ 详细]
做市商申请范围
主要包括中资和日资银行、在外汇市场中表现活跃的其他地区外资银行，以及东部沿海与日本有较多业务往来的地方商业银行。[ 详细]
人民币兑日元做市商严考
授信数量拦在90家
申请人民币对日元直接交易做市资格的机构在银行间市场必须有不少于90家的双边授信交易对手方。据某申请机构人士透露，建立90家对手方并非易事很可能拦住一些外汇市场中小银行。
多项义务待考核
“那些不能很好完成做市义务的银行，特别是在提供流动性方面不能持续做好的银行，有着下一年再审批通不过的可能性。”上述业内人士直言。
做市商资格每年都考核
做市商机构必须严格履行央行规定的做市商义务，而央行货币政策司则会按年度对这些做市商进行再考核，确定其是否可以获取下一年做市商资格。
连平：开展人民币对日元直接交易，有助于降低企业汇兑成本，促进双边贸易和投资的便利化。改进人民币对日元汇率中间价形成方式，不但有利于形成人民币对日元直接汇率，还对完善我国外汇市场有重要意义。但未来人民币对日元汇率可能因中间价形成方式改变而波动加大，企业和银行应注意管理汇率风险。
5月29日 10:16 来自 iPhone客户端
鲁政委：回复 @瘸子GC:以前是根据人民币美元、日元美元汇率套算出来的，现在是直接询出来的，不用美元过桥。 // @瘸子GC:与原先的日元兑人民币交易模式相比，您认为真正实质的区别在哪里？ // @鲁政委:转发微博。
5月29日 14:19 来自 iPhone客户端
CMB刘东亮：人民币日元直接交易，不代表自由兑换，但意味着以往拆成两笔的交易简化成一笔，可以降低交易成本，提高效率，同时也表明东京的离岸市场开始发力，国际化的又一小步
5月29日 10:17 来自 Android客户端
马恩驰：人民币国际化又往前迈了一大步。// @新浪财经: 人民币兑日元直接交易影响：人民币对日元汇率可能因中间价形成方式改变而波动加大，企业和银行应注意管理汇率风险。
5月29日 11:02 来自 新浪微博
韩建君：日元与人民币的直接兑换意义非常重大：第一人民币国际化了，结果是受到美国的制约将大大减少，持有人民币的国家将很容易受到中国的货币侵略；第二货币发行权是强国的象征，将对世界经济发生更深远的影响，其背后就是争夺世界存款；第三标志美元的衰落。
5月30日 13:20 来自 新浪微博
韩媚：人民币对日元汇率中间价由此前根据当日人民币对美元汇率中间价以及美元对日元汇率套算形成，改为根据直接交易做市商报价形成，即中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场人民币对日元直接交易做市商询价，将直接交易做市商报价平均，得到当日人民币对日元汇率中间价。
5月29日 10:34 来自 新浪微博
彭商强与证券物理学：经中国人民银行授权，自2012年6月1日起银行间外汇市场人民币对日元实行直接交易做市商制度，连续提供人民币对日元直接交易的买、卖双向报价，为市场提供流动性。人民币对日元汇率中间价由此前根据当日人民币对美元汇率中间价以及美元对日元汇率套算形成，改为根据直接交易做市商报价形成。
5月29日 10:34 来自 新浪微博
吴国平的blog：中国外汇交易中心29日宣布，经中国人民银行授权，自2012年6月1日起银行间外汇市场完善人民币对日元的交易方式，发展人民币对日元直接交易。——点评：人民币国际化步伐加速，中国证券市场国际化之路也将到来，牛熊股优胜劣汰的机制在渐渐完善，水会更多，经济会复苏，制度质变带来的牛途已在路上……
5月29日 16:32 来自 新浪微博
郭田勇：长期以来，我国人民币汇率紧盯美元，人民币兑其它货币的汇率根据美元与其汇率间接套算，这在一定程度上导致汇率形成机制的僵化与失真。因此，推出人民币对日元直接交易，包括未来可能推出的对欧元的交易，将使人民币汇率形成机制更透明、价格更真实，有利于企业汇兑成本的降低及人民币国际化的推进。
5月29日 14:40 来自 iPhone客户端
孙立坚：人民币国际化战略和东亚金融合作的意义，在刚刚结束的复旦金融高端圆桌会议上屠光绍、吴晓灵、李扬和方星海等相关领导都做了精彩的阐述。今天批准人民币兑日元的直接交易是这一意义的具体体现：因中日货币的相互需求集中在投资和贸易等实体经济领域，故容许自由兑换和以此推动人民币走出去，利多弊少。
5月29日 10:39 来自 新浪微博
丁志杰：人民币对日元直接交易的意义：1做市商直接报价而不用根据美元套算，有效降低对日元汇率买卖的价差，进而降低有关交易的汇兑成本；2在东京直接交易提高人民币可兑换性，增加人民币被接受程度，推进人民币国际化进程；3减缓对美元的依赖，提高亚洲货币汇率定价的自主性，有利于形成均衡的国际货币体系。
5月29日 14:01 来自 新浪微博
财经作家姚茂敦：新华网北京5月29日电.记者29日从中国人民银行获悉，经央行授权，中国外汇交易中心29日宣布完善银行间外汇市场人民币对日元交易方式，发展人民币对日元直接交易。该合作的实现，无疑利好两国的进出口贸易，利好人民币的国际化，也为两国银行业提供更大的自由度，利于银行减少对美元的依赖。
5月29日 09:59 来自 新浪微博
杨达卿：【人民币和日元直换利好我国家供应链安全】5月26日，日本媒体报道，日元和人民币的直接兑换最早有望在今年6月开始在东京和上海两地市场进行。该合作若能如期实现，将直接利好中国外贸发展，直接利好人民币国际化。而从更深远的意义上看，该合作也将利好中国维护国家供应链安全。（央视约稿--杨达卿）
5月29日 09:05 来自 新浪微博
梁海明：日本财相安住淳说，中日两国将在星期五，正式在东京及上海市场，直接兑换交易人民币及日圆。中日作为全球第二及第三大经济体，两国的贸易均通过美元结算，需向美国联储局支付手续费；中日货币若直接兑换，每年可节省三十亿美元手续费，并有利促进两国进一步扩大贸易，亦有助人民币国际化进程。
5月29日 08:10 来自 iPhone客户端
麦田捕手：人民币国际化过程中，又一个重要的“去美元化”的步骤——中国外汇交易中心29日宣布，经中国人民银行授权，自2012年6月1日起银行间外汇市场完善人民币对日元的交易方式，发展人民币对日元直接交易。
5月29日 11:30 来自 iPhone客户端
人民币国际化的基本发展路径
今年以来，“人民币国际化”和“香港人民币离岸中心”已成为香港财经界的热门话题。许多经济学家和知名金融机构均对这一题目进行了分析、研究及预测。
人民币国际化的基本发展路径
一、在中期内(5-10年)逐步成为广为接受的国际贸易结算货币；
二、在中长期(10年后)逐步开放资本项下管制后成为越来越重要的国际投资货币；
三、在长期内(20年后)逐步成为储备货币。
实现这一目标，人民币离岸市场须经历三个主要阶段：一，形成阶段；二，发展阶段；三，成熟阶段。[ 全文]
人民币国际化进程一览表
| 2012年5月29日 |
中国人民银行授权，自2012年6月1日起银行间外汇市场完善人民币对日元的交易方式，发展人民币对日元直接交易。 |
| 2012年4月14日 |
央行决定自4月16日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由5‰扩大至1%。 |
| 2011年6月21日 |
央行公布了《关于明确跨境人民币业务相关问题的通知》，正式明确了外商直接投资人民币结算业务的试点办法，成为推进人民币跨境流动的又一重大举措。 |
| 2010年6月 |
结算试点地区范围将扩大至沿海到内地20个省区市，境外结算地扩至所有国家和地区。 |
| 2009年7月 |
六部门发布跨境贸易人民币结算试点管理办法，我国跨境贸易人民币结算试点正式启动。 |
| 2009年4月2日 |
中国人民银行和阿根廷中央银行签署双边货币互换协议。 |
| 2009年3月23日 |
中国人民银行和印度尼西亚银行宣布签署双边货币互换协议，目的是支持双边贸易及直接投资以促进经济增长，并为稳定金融市场提供短期流动性。 |
| 2009年3月11日 |
中国人民银行和白俄罗斯共和国国家银行宣布签署双边货币互换协议，目的是通过推动双边贸易及投资促进两国经济增长。 |
| 2009年3月9日 |
央行行长助理郭庆平介绍，国务院已经确认，人民币跨境结算中心将在香港进行试点。具体的试点方案和办法目前还在研究,尚未出台。 |
| 2009年2月8日 |
中国与马来西亚签订的互换协议规模为800亿元人民币/400亿林吉特。 |
| 2008年12月25日 |
国务院决定，将对广东和长江三角洲地区与港澳地区、广西和云南与亚细安的货物贸易进行人民币结算试点；此外，中国已与包括蒙古，越南，缅甸等在内的周边八国签订了自主选择双边货币结算协议，人民币区域化的进程大步加快。 |
| 2008年12月4日 |
中国与俄罗斯就加快两国在贸易中改用本国货币结算进行了磋商；12日，中国人民银行和韩国银行签署了双边货币互换协议，两国通过本币互换可相互提供规模为1800亿元人民币的短期流动性支持。 |
| 2008年7月10日 |
国务院批准中国人民银行三定方案，新设立汇率司，其职能包括“根据人民币国际化的进程发展人民币离岸市场”。 |
| 2007年6月 |
首只人民币债券在登陆香港，此后内地多家银行先后多次在香港推行两年或三年期的人民币债券，总额超过200亿元人民币。 |
| 2005年7月21日 |
中国将历时十年的与美元挂钩的制度改为参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币一夜之间升值2.1%，汇率为1美元兑8.11元人民币。 |
| 2001年之后 |
当加入世界贸易组织后，中国开始逐渐放松资本管制，但国际社会日益施压，促使中国让人民币更快升值以帮助平衡全球贸易。 |
| 1996年12月 |
中国允许用于贸易的人民币与外币完全可兑换，但对买卖外币进行贷款和投资仍有规定和限制。 |
| 1994年1月1日 |
中国将双重汇率制度改为单一汇率制，将1美元兑换5.8元人民币的官方汇率调整为当时通行的1美元兑8.7元人民币的市场汇率。 |
| 1993年5月25日 |
美国财政部在一份递交给国会的报告中将中国列为汇率操纵国。1993年9月和1994年7月中国均被置于汇率操纵国名单上。 |
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