外资疯狂下注中国股市,这个板块出利空了!
(2021-05-26 21:09:23)
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kefuning329刀锋qq:3096252373 |
昨天大A用力过猛,今天需要震荡消化一下,这才是熟悉的大A,不代表行情就此结束了。毕竟管理层要的是慢牛,而不是疯牛!只要成交量维持万亿左右,指数还有继续上冲;但一旦回落到七八千亿,大家就要准备减仓了。
虽然指数缠绵,但外资依然在疯狂扫货。在昨天爆买217亿创历史记录,今天再度净流入90亿,北上资金两天疯抢300亿,可以说在历史上都罕见!
外资拼命买买买,押注的是人民币汇率强势,这些钱未来可以兑换更多的美元。今天离岸升破6.4元关口,创近3年新高,一下就刺激了老外买A股核心资产的热情!
目前情况下,人民币升值会抵消部分外部输入性通胀,美国无节制的滥发钞票,美国人民不用上班,靠政府补助就能生活。我们加班加点生产的产品,被他们用一张纸就换回去了,这就是美元霸权带给我们的窝囊气!以后不能惯着美国了,在美元面前不能怂,人民币中长期还会进一步升值。
对A股来说,这显然是利大于弊,有利于外资持续流入中国!当然如果蜂拥而入,也面临推高国内资产泡沫,核心资产被抢走的尴尬,这绝非危言耸听!大家可以看日本、韩国、我们的台湾地区,很多寡头的大股东都是欧美资本。
外资现在占A股总市值比例5%,看起来不算特别多。但在一些核心行业和个股中,外资都拿到了绝对的定价权。什么是定价权?就是涨跌几乎外资说了算,内资也习惯性看外资脸色。比如这两个交易日,外资重点加仓 白酒、 银行、 券商三大权重板块,大象们也跟着起舞了!
今天 招商银行、 平安银行创出历史新高,就是外资买出来的。在一年甚至半年前,几乎没人看好银行,甚至行业分析师自己都在唱空!但招行今年已经涨幅60%,PB是其它银行的几倍,直接给 白马股估值,要向 贵州茅台靠齐了。
资金追捧招商、宁波,平安银行,因为都拥有出色的零售业务,坐拥大量高净值客户,有未来赚更多的钱的想象空间。外资这一波重点加仓金融,理由是其它白马都不便宜,低位的金融很有吸引力,自然成为了外资加仓首选!
在过去的一年时间,人民币升值了12.85%,这个速度挺惊人的。人民币一旦形成升值趋势,外资必然蜂拥而入!因为这相当于躺着赚钱,即便买股票没盈利,靠兑汇就赚百分之十几,要知道国外存银行利率几乎是零。
从具体行业来看,航空、 造纸、金融、地产等行业明显受益于人民币升值。最近造纸板块表现强势,银行、 保险也蠢蠢欲动,包括今天地产股也开始拉升,资金在轮番炒作这个方向!
……
今天有个热点爆发了,整个板块掀起涨停潮,这个板块是 可降解塑料。一个政策就能顶一堆一字板,说明大盘环境好,资金都愿意去跟风!
但大A尿性就是,做好埋伏最重要,少去追高撩骚,80%时间等待20%的上涨,这才是赚钱的真谛。永远追着热点,就像在女神面前做舔狗,是很难博出位的!
盘后 电子烟概念股出利空了,今天《中国吸烟危害健康报告2020》发布,表示有充足证据表明电子烟会危害健康!中国政府这一官方表态,把电子烟巨头吓尿了,港股的思摩尔国际暴跌近20%,美股的雾芯科技盘前下跌11.43%。
报告显示,我国吸烟人数超过3亿,15岁及以上人群吸烟率为26.6%,其中男性吸烟率高达50.5%。而 烟草每年使我国100多万人失去生命,二手烟暴露致死超10万,控烟手段确实要升级了!
不过,电子烟巨头股价暴跌,全部归因到卫健委的这篇报告。刀锋认为逻辑有误,电子烟不安全,难道普通烟草就安全了?思摩尔大跌真正原因,是竞争对手来了: 深圳本地的制造业代工龙头 比亚迪电子,即将进入电子烟制造领域。据了解,比亚迪全部40条电子烟生产线满产的话,产值将接近百亿水平。
比亚迪下场了,这对思摩尔当前垄断地位,构成最直接的挑战,瓜分走相当一部分市场份额。比亚迪电子尾盘一度暴涨22%,就是踩着思摩尔上去的!
明天A股电子烟板块也有压力,但应该是分化走势,不会一棒子带上!跟中烟合作就具备很大优势,比如 劲嘉股份、 华宝股份、华宝国际、 亿纬锂能等。
历史上,电子烟从无到有,已多次遭受打击,但已经成为一个庞大产业,这个行业只会整顿,但不会消失的!刀锋曾研究过这个行业,个人认为很有搞头,毕竟万亿级的市场。虽然难以撼动传统烟草的蛋糕,但分一杯羹是一定的,后面还会有炒作机会。
关于后市,刀锋不悲观的理由,一是人民币升值吸引来大量外资进入;二打压币圈+大宗商品导致资金从里面出来,转而流入了股市;第三百年庆典越来越近,市场需要献礼行情!
整体来说,接下来这一个多月,还是一个比较好的上涨窗口,想要赚钱就要敢于上仓位!抱团股和热点题材一定要都配置一些,才不会踏空行情。